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J-GLOBAL ID：200903049801196203

資金繰予測処理方法

Inventor： 玉木 祥夫
Applicant, Patent owner： 株式会社村住経営
Agent (1)： 須田 孝一郎 (外1名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：1993348153
Publication number (International publication number)：1995191961
Application date： Dec. 25, 1993
Publication date： Jul. 28, 1995
Summary：

【要約】【目的】 短期的資金管理目的の達成が果たされるようにした新規の資金繰予測処理方法の提供を図ったものである。【構成】 仕訳ファイルに将来的事項データをに入力し、定例仕訳マスタには資金の動きを伴う仕訳パターンデータを入力し、予測日以降に発生する各月の主損益項目を前年同月のデータに基づき予測させるデータを、将来の主損益項目予測データファイルに入力し、主要な回収または支払パターンのデータを回収.支払パターンマスタに入力し、上記した各入力データに基づき、短期的資金の動きを予測するようにした資金繰予測処理方法。

Claim (excerpt)：

売掛金や買掛金の発生仕訳のような特定の仕訳データを入力した仕訳ファイルと、反復使用する仕訳パターンデーターを入力してある定例仕訳マスタとを備えた財務会計処理システムにおいて、前記仕訳ファイルに、回収.支払予定日、現金決済割合、手形サイトのような将来的事項データを新たに入力し、前記定例仕訳マスタには資金の動きを伴う仕訳パターンデータを入力し、予測日以降に発生する各月の主損益項目を前年同月のデータに基づき予測させるデータを、将来の主損益項目予測データファイルに入力し、主要な回収または支払パターンのデータを回収.支払パターンマスタに入力し、上記した各入力データに基づき、読取り予測日以降所定期間の資金の出入りを発生させる取引を検索して日々の資金の動きを予測するようにした資金繰予測処理方法。

IPC (2)：

G06F 17/00 ,  G06F 19/00

FI (2)：

G06F 15/20 F ,  G06F 15/30 Z

Patent cited by the Patent：

Cited by examiner (3)

• 特開平4-104359
  
• 会計処理装置
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願平4-054333   Applicant：株式会社エヌエムシイ
• 会計処理システム
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願平5-189089   Applicant：株式会社エヌエムシイ