特許
J-GLOBAL ID：200903092106617330
資金管理装置、グループ資金管理システム、資金管理方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
発明者：
出願人/特許権者：
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代理人 (1件)：
酒井 昭徳
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-266080
公開番号（公開出願番号）：特開2002-074231
出願日： 2000年09月01日
公開日（公表日）： 2002年03月15日
要約：
【要約】【課題】 銀行口座をグループ会社全体で一本化することによって、グループ全体における余剰資金の集中化と、各グループ会社の支払・資金調達などを含む資金管理(キャッシュマネージメント)の効率化を図るとともに、上記資金管理の合理化によって経費を削減すること。【解決手段】 仮預り金ゼロバランス処理部310が、グループ会社130の入金情報および出金情報に基づいて一日ごとのゼロバランス決済をグループ会社130ごとにおこない、預り金預入処理部324が、一日の終わりに仮預り金ゼロバランス処理部324によって決済された決済金の金額がプラスの場合には預り金として前記決済金の消しこみをおこない、自動融資処理部322が、一日の終わりに仮預り金ゼロバランス処理部324によって決済された決済金の金額がマイナスの場合には融資金として前記決済金の消しこみをおこなう。
請求項（抜粋）：
グループ統括会社の金融部門あるいはグループ内銀行が複数のグループ会社の資金管理を統括するためにもちいる資金管理装置であって、前記グループ会社の入金情報および出金情報を受信する受信手段と、前記受信手段によって受信された入金情報および出金情報に基づいて一日ごとのゼロバランス決済を前記グループ会社ごとにおこなうゼロバランス決済手段と、前記グループ統括会社の金融部門あるいはグループ内銀行内に前記グループ会社ごとに設けられた口座であって、一日の終わりに前記ゼロバランス決済手段によって決済された決済金の金額がプラスの場合には預り金として前記決済金の消しこみをおこなう預り金口座を制御する預り金口座制御手段と、前記グループ統括会社の金融部門あるいはグループ内銀行内に前記グループ会社ごとに設けられた口座であって、一日の終わりに前記ゼロバランス決済手段によって決済された決済金の金額がマイナスの場合には融資金として前記決済金の消しこみをおこなう融資金口座を制御する融資金口座制御手段と、を備えたことを特徴とする資金管理装置。
Fターム (3件)：
5B055CA03
, 5B055CB00
, 5B055EE05
